| 名 称:甘肃省道路运输事业发展中心2021年度部门决算 | |
| 文 号：无 | 发布机构：甘肃省道路运输事业发展中心 |
| 发文日期：2022-09-10 | 主题分类：预算管理 |
| 索 引 号：2022-08022524 | 主 题 词：决算 |
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算批复表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
根据甘肃省交通运输厅《关于印发<甘肃省道路运输局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（甘交人事[2020]13号），省道路运输事业发展中心（原甘肃省道路运输局）主要职责：
1.贯彻执行国家和省有关道路运输工作的方针政策和法律法规，参与拟定全省道路运输行业管理标准规范、规章制度，负责全省道路运输行业公益性服务职能，指导督促全省道路运输工作任务落实，承担道路运输行业管理的技术支持和服务保障工作。
2.负责道路运输行业发展研究和固定资产投资统计工作；参与编制全省道路运输行业发展规划和年度计划，参与道路运输站场建设项目咨询论证、项目审核及前期服务保障工作；承担全省道路运输行业统计、发展预测、经济运行分析、运价协调、信息引导、调查研究和评估等工作。
3.负责全省道路旅客运输、道路普通货物运输、道路危险货物运输、道路客货运站场、城市客运、出租汽车、汽车租赁、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业管理的事务保障工作。
4.负责道路运输车辆技术管理和服务保障工作；负责道路运输行业生态环境保护和节能减排工作；承担道路运输领域科技研究和新能源、新技术、新工艺、新设备的推广应用工作。
5.负责道路运输从业人员信用管理、职业能力建设及相关从业资格管理的事务保障工作。
6.承担全省道路运输行业信息化、数字化、智能化建设工作，承担省级道路运输信息系统的建设、维护和应用管理等工作。
7.负责全省道路运输市场信用体系建设、道路运输企业质量信誉考核工作；承担有关道路运输服务投诉调查、信息咨询等工作。
8.负责道路运输行业安全监督检查、综治维稳、应急处置工作，督促落实有关道路运输安全生产政策法规和制度规定，参与道路运输安全事故调查处理工作，承担抢险救灾、交通战备、重点物资运输的协调实施工作。
9.负责中心机关及所属单位党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和人才队伍建设工作。
10.承办省交通运输厅委托或交办的其他工作。
二、机构设置
1.内设机构
省道路运输事业发展中心内设机构13个，分别为：党委办公室、办公室、政策法规科、规划发展科、财务资产科、人事劳资科、客运科、货运科、安全监督科、从业人员培训科、科技信息科、维修检测科、离退休职工科，另按照有关规定设置纪委，设置工会、团委，与党委办公室合署办公。
2.直属事业单位
我中心直属事业单位有4个，纳入2021年度部门决算编制的单位有4个，分别为：省道路运输事业发展中心机关，省道路运输科技信息中心，省道路运输应急指挥中心，省道路运输事业发展中心后勤服务中心。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计5,513.54万元。收、支较上年决算数减少1,284.19万元,下降18.89%。本年收入和本年支出比上年有所减少，主要原因是“游客集散中心”项目、非税可支配收入拨款减少，支出相应减少。年初结转和结余361.03万元，年末结转和结余318.26万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计5,152.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,952.51万元，占96.12%；政府性基金预算财政拨款收入200万元，占3.88%。
三、支出决算情况说明
2021年部门支出5,195.28万元，按资金来源分析，财政拨款支出5,195.28万元，占本年支出100%。按支出性质分析，基本支出合计2,509.66万元，占本年支出的48.31%；项目支出合计2,685.62万元，占本年支出的51.69%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计5,513.54万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,284.19万元，下降18.89%。本年财政收入和财政拨款支出比上年有所减少，主要原因是“游客集散中心”项目、非税可支配收入拨款减少，支出相应减少。年初结转和结余361.03万元，年末结转和结余318.26万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出5,027.46万元，占本年支出的96.77%，较上年减少1,243.27万元，下降19.83%，主要原因是进一步压缩各项经费。主要用于以下几个方面：
1.公共安全支出年初预算数为4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2.社会保障和就业支出年初预算数为274.49万元，支出决算为274.49万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出年初预算数为115.7万元，支出决算为115.7万元，完成年初预算的100%。
4.交通运输支出年初预算数为4,452.25万元，年初结转和结余327万元，支出决算为4,531.2万元，完成年初预算的94.81%。
5.住房保障支出年初预算数为106.07万元，支出决算为106.07万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,509.66万元。其中：人员经费2,056.36万元，较上年决算数减少107.84万元，下降4.98%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费等；公用经费453.30万元，较上年决算数减少56.39万元，下降11.06%，主要原因是进一步压减一般性支出。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、三公经费、培训费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为34.6万元，支出决算为33.63万元，较上年减少1.9万元，同比减少5.35%，完成年初预算的97.2%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实有关厉行节约的政策规定，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为33.03万元，支出决算为33.03万元，完成年初预算的99.99%。
其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费年初预算数为33.03万元，支出决算为33.03万元。公务用车保有量为7辆，主要用于中心机关及下属单位公务用车的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。
3.公务接待费年初预算数为1.57万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的38.22%，主要原因是认真落实有关厉行节约的政策规定，严格控制公务接待批次和标准。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为7辆；国内公务接待3批次40人。
八、机关运行经费支出情况说明
我单位2021年度无机关运行相关经费。
九、政府采购支出情况说明
2021年，政府采购支出合计276.23万元，其中，政府采购货物支出8.32万元，政府采购服务支出267.91万元。授予中小企业合同金额276.23万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购日常办公设备及一套表联网直报及行业统计服务。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余34.03万元，本年收入200万元，本年支出167.82万元，年末结转和结余66.2万元，为信息化项目支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据省交通运输厅《甘肃省交通运输厅关于印发<甘肃省交通运输行业预算预算绩效管理办法>等4个办法和2个规程的通知》（甘交财审[2021]12号）及《甘肃省交通运输厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘交财函[2022]22号）的精神，我中心组织所属各单位认真开展绩效评价工作。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步完善绩效评价体系，开展重点绩效评价，将绩效评价纳入整体预算管理体系，逐步将绩效评价工作推向深入，通过从预算编制、预算管理、预算执行等多个方面落实落细预算绩效目标。在规定的时间内，严格审核所属中心的绩效自评情况，并在此基础上，完成了部门整体支出绩效评价，各项评价指标明确，评价结论合理有据、客观公正，如实地体现了单位取得成绩与存在的问题 。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2021年，我部门在部门决算中反映考试考务费及资产运行维护经费（非税可支配收入）、成品油税费改革资金用于业务费、成品油税费改革资金用于养护工程项目、汽车客运站增设“游客集散中心”功能项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，考试考务费及资产运行维护经费（非税可支配收入）项目绩效自评得分为 98.11分、成品油税费改革资金用于业务费项目绩效自评得分为93.97分、成品油税费改革资金用于养护工程项目项目绩效自评得分为97.13分、汽车客运站增设“游客集散中心”功能项目绩效自评得分为98.03分。四个项目全年预算数为2,928.2万元，执行数为2,681.62万元，完成预算的91.58%。
（三）部门评价项目绩效评价结果
2021年，本部门预算支出项目4个，全年预算数2，928.2万元，其中，当年财政拨款2,567.17万元，上年结转资金361.03万元，全年支出2,681.62元，执行率91.58%。通过自评，项目自评结果为“优”。
（四）重点项目预算绩效目标完成情况
我部门汽车客运站增设“游客集散中心”项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.03分。项目全年预算数为 1,420 万元，执行数为 1,400万元，完成预算的 98.59%。项目绩效目标完成情况：按计划完成50个汽车客运站增设“游客集散中心”功能项目任务，实现汽车客运站功能升级，促进交旅融合发展。发现的主要问题及原因：效益指标38.17分，扣减1.83分，主要是个别车站由于信息网络硬件设备更新不完善，软件配备不及时，未达到预期目标值。产出指标50分，满意度指标10分，完全达到预期指标值。下一步改进措施：继续协调、跟进督促项目实施单位报送总结评估报告；加紧更新、完善、配齐信息网络软、硬件设施设备，推进交通旅游业务数据综合应用，为旅客提供各个环节的智慧化服务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
九、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十一、车辆通行费：也称政府性基金，指通行省内收费公路车辆缴纳的过路过桥费。
附件：1.甘肃省道路运输事业发展中心2021年度部门决算公开表
2.甘肃省道路运输事业发展中心2021年度预算执行情况绩效自评报表
3.甘肃省道路运输事业发展中心2021年度部门预算执行情况绩效自评报告