| 名 称:2023年度甘肃省道路运输事业发展中心后勤服务中心部门决算 | |
| 文 号：无 | 发布机构：办公室 |
| 发文日期：2024-08-26 | 主题分类：财政预决算 |
| 索 引 号：2024-07011722 | 主 题 词：预算管理 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
负责局机关后勤管理服务和综合治理工作；负责机关固定资产管理、维护，办公用品采购及使用管理工作；负责局机关固定资产管理、维护，办公用品采购及使用管理工作；负责局机关车辆、驾驶人员的调配管理和考核等工作。为副处级建制，核定事业编制15名，科级职数5名（2正3副）。
二、机构设置
内设综合管理部、车辆服务部、后勤保障部3个职能部门。综合管理部门：负责后勤中心对内、对外综合协调工作；负责各类会议、活动的组织及落实；负责会议记录及会议精神的传达工作；负责职工人事、劳资、绩效考核管理工作；负责各类文件、材料的起草及规章制度的起草制订；负责各项制度的执行、落实情况的监督工作；负责文件收发、存档工作；负责职工档案管理；负责后勤职工社会保险的办理及管理工作。
后勤保障部职责：负责办公楼及综合楼的物业服务沟通、协调、管理工作；负责职工食堂工作，保障职工正常就餐和会议用餐；负责中心机关固定资产管理工作；负责中心机关及后勤中心文件资料排版、印制工作；负责办公用品计划、采购、管理及发放，劳保等物资采购管理工作；负责中心集体户籍管理工作；负责后勤中心证照管理工作。
车辆服务部职责：负责保障中心机关公务用车；负责公务车辆驾驶员考勤管理、安全教育学习工作；负责公务用车年检审、维修、保险、油料管理等工作；负责车辆档案管理工作。
第二部分2023年度部门决算表
2023年度部门决算表见附件
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为382.20万元。与上年度相比,收、支总计减少44.06万元，降低10%,主要原因2023年度项目收入减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计282.20万元,其中：财政拨款收入282.20万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计382.20万元,其中：基本支出162.02万元,占42.39%；项目支出220.18万元,占57.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为382.20万元。与上年度相比,收、支总计减少44.06万元，降低10%,主要原因2023年度项目收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出382.20万元,与上年度相比,收、支总计减少44.06万元，降低10%,主要原因2023年度项目收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出382.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.73万元,占3.85%；卫生健康支出9.86万元,占2.58%；交通运输支出345.04万元,占90.28%；住房保障支出12.57万元,占3.29%.
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为162.02万元,支出决算为382.20万元,完成年初预算的235.9%。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算数为14.73万元,支出决算为14.73万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数
2.卫生健康支出年初预算数为9.86万元,支出决算为9.86万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
3.交通运输支出年初预算数为124.86万元,支出决算为345.04万元,完成年初预算的276.34%,决算数大于预算数的主要原因是支出中含以前年度结转结余资金。
4.住房保障支出年初预算数为12.57万元,支出决算为12.57万元,完成年初预算的100.0%,
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出162.02万元。其中：
人员经费151.81万元,较上年决算数万元134.89万元,增长12.5%,主要原因是我单位临聘人员自2023年8月转为劳务派遣人员，故工资福利支出经济科目有所改变。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出。
公用经费10.21万元,较上年决算数9.95万元,增长2.6%,主要原因是财政年度性调整。公用经费用途办公费、水费、电费、手续费、邮电费、维修维护费、工会经费、福利费等支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算等于预算数。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因我单位未有公务车辆，故无公务车运行维护费支出。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计4.59万元,其中：政府采购货物支出4.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.59万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.20万元,占政府采购支出总额的4.36%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位无项目支出，只展开了单位整体绩效评价。具体评价见下表。
2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表 | |||||||
部门（单位）名称 | 甘肃省道路运输局后勤服务中心【事成品油】 | ||||||
年度资金预算情况 | 部门（单位）整体支出 | 年初预算数（万元） | 全年预算数（万元） | 实际支出数（万元） | 执行率 | 分值 | 得分 |
其中：基本支出 | 162.02 | 382.2 | 382.2 | 100.00% | - | 10.00 | |
项目支出 | - | 10.00 | |||||
全年支出 | 162.02 | 382.2 | 382.2 | 100.00% | 10 | 10.00 | |
年度总体绩效目标 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
目标1：准确定位后勤工作职责保障各项工作任务全面完成。 | 目标1完成情况：一是严格执行年初制定的各项支出预算情况，严格落实后勤中心收支审批等各项财政制度；二是制定修改下发办公用品、耗材等制度，规范政府采购程序；三是按省中心做好盘活国有资产工作要求，对现有省中心资产进行全面梳理，未发现低效闲置资产；四是健全完善后勤聘用人员管理制度、车辆使用管理制度、职工食堂管理制度等共计12项，并上报省中心进行汇编； | ||||||
目标2：全面开展各项后勤服务保障工作。 | 目标2完成情况：一是督促、配合新丰源物业公司做好日常维护保养，确保设施设备正常运转；二是认真做好职工食堂运营管理，严格控制食堂运营成本，规范食品采购程序，不断调整菜品结构、科学合理编制菜谱，就餐人员满意度明显提升；三是认真做好公务车辆管理工作，严格落实车辆派遣制度，强化驾驶人员调配管理，切实保障公务出行；四是严格落实各项安全生产责任，定期不定期组织督查小组对食堂运营情况进行督导检查，全年未发生任何安全责任事故。 | ||||||
目标3：强化后勤工作标准化规范化建设。 | 目标3完成情况：一是按照省上有关集中清理编外人员工作要求，原24名聘用人员用工形式调整为劳务派遣形式；二是对人员档案、文件存档等管理工作进行了进一步规范。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 5 | 5 | ||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 5 | 5 | ||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 5 | 5 | ||
人员管理 | 在职人员控制率 | =100% | 53.33% | 5 | 2.67 | ||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 100% | 5 | 5 | ||
履职效果 | 部门履职目标 | 工作达标率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
部门效果目标 | 物业维护、维修及绿化养护合格性 | 合格 | 100% | 7 | 7 | ||
故障处理完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||
服务对象满意度 | 单位工作人员满意度 | >=98% | 98% | 10 | 10 | ||
社会影响 | 人民群众满意度 | >=98% | 98% | 10 | 10 | ||
能力建设 | 长效管理 | 长效管理制度健全性 | 健全 | 100% | 5 | 5 | |
人力资源建设 | 人力配备及资格完备性 | 基本完备 | 100% | 5 | 5 | ||
档案管理 | 档案管理规范性 | 规范 | 100% | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 97.67 | 优秀 | ||||
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | |||||||
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。 | |||||||
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。